有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 平成26年4月28日現在 | 第12特定期間 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,847,508 | 27,822,076 |
| 投資信託受益証券 | 471,407 | 416,255 |
| 投資証券 | 452,997,547 | 403,208,579 |
| その他未収収益 | 152,510 | 127,994 |
| 流動資産合計 | 468,468,972 | 431,574,904 |
| 資産合計 | 468,468,972 | 431,574,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,815,490 |
| 未払収益分配金 | 3,236,570 | 2,959,817 |
| 未払解約金 | 3,185,195 | 11,114,197 |
| 未払受託者報酬 | 13,075 | 9,967 |
| 未払委託者報酬 | 207,586 | 158,085 |
| その他未払費用 | 247,163 | 210,463 |
| 流動負債合計 | 6,889,589 | 19,268,019 |
| 負債合計 | 6,889,589 | 19,268,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,933,926 | 455,356,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,354,543 | △43,049,638 |
| (分配準備積立金) | 24,960,769 | 19,411,764 |
| 元本等合計 | 461,579,383 | 412,306,885 |
| 純資産合計 | 461,579,383 | 412,306,885 |
| 負債純資産合計 | 468,468,972 | 431,574,904 |
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