有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 平成28年4月27日現在 | 第16特定期間 平成28年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,047,565 | 399,544 |
| 金銭信託 | - | 7,042,403 |
| 投資信託受益証券 | 407,831 | 343,147 |
| 投資証券 | 409,100,508 | 338,000,753 |
| 未収入金 | - | 3,866,971 |
| その他未収収益 | 128,778 | 108,979 |
| 流動資産合計 | 422,684,682 | 349,761,797 |
| 資産合計 | 422,684,682 | 349,761,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,788,647 | 3,633,856 |
| 未払解約金 | 233,971 | 204,592 |
| 未払受託者報酬 | 10,620 | 8,960 |
| 未払委託者報酬 | 168,507 | 142,259 |
| その他未払費用 | 220,698 | 185,155 |
| 流動負債合計 | 4,422,443 | 4,174,822 |
| 負債合計 | 4,422,443 | 4,174,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,868,875 | 559,054,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,606,636 | △213,467,814 |
| (分配準備積立金) | 25,382,843 | 23,390,562 |
| 元本等合計 | 418,262,239 | 345,586,975 |
| 純資産合計 | 418,262,239 | 345,586,975 |
| 負債純資産合計 | 422,684,682 | 349,761,797 |
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