有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成28年10月27日現在 | 第17特定期間 平成29年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 399,544 | 372,145 |
| 金銭信託 | 7,042,403 | 9,207,633 |
| 投資信託受益証券 | 343,147 | - |
| 投資証券 | 338,000,753 | 341,074,278 |
| 未収入金 | 3,866,971 | - |
| その他未収収益 | 108,979 | 108,378 |
| 流動資産合計 | 349,761,797 | 350,762,434 |
| 資産合計 | 349,761,797 | 350,762,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,633,856 | 3,644,692 |
| 未払解約金 | 204,592 | 90,832 |
| 未払受託者報酬 | 8,960 | 9,237 |
| 未払委託者報酬 | 142,259 | 146,649 |
| その他未払費用 | 185,155 | 179,226 |
| 流動負債合計 | 4,174,822 | 4,070,636 |
| 負債合計 | 4,174,822 | 4,070,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,054,789 | 560,721,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,467,814 | △214,030,072 |
| (分配準備積立金) | 23,390,562 | 21,768,575 |
| 元本等合計 | 345,586,975 | 346,691,798 |
| 純資産合計 | 345,586,975 | 346,691,798 |
| 負債純資産合計 | 349,761,797 | 350,762,434 |
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