有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 平成27年10月27日現在 | 第15特定期間 平成28年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,935,547 | 13,047,565 |
| 投資信託受益証券 | 507,831 | 407,831 |
| 投資証券 | 468,676,398 | 409,100,508 |
| その他未収収益 | 143,258 | 128,778 |
| 流動資産合計 | 485,263,034 | 422,684,682 |
| 資産合計 | 485,263,034 | 422,684,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,824,478 | 3,788,647 |
| 未払解約金 | 1,696,805 | 233,971 |
| 未払受託者報酬 | 11,406 | 10,620 |
| 未払委託者報酬 | 181,052 | 168,507 |
| その他未払費用 | 245,871 | 220,698 |
| 流動負債合計 | 5,959,612 | 4,422,443 |
| 負債合計 | 5,959,612 | 4,422,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,381,296 | 582,868,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,077,874 | △164,606,636 |
| (分配準備積立金) | 27,881,302 | 25,382,843 |
| 元本等合計 | 479,303,422 | 418,262,239 |
| 純資産合計 | 479,303,422 | 418,262,239 |
| 負債純資産合計 | 485,263,034 | 422,684,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
