純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	154	本	1,718,167,030,036	円
	単位型	25	本	375,435,137,176	円
公社債投資信託	単位型	17	本	33,195,171,673	円
合計		196	本	2,126,797,338,885	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型154本1,718,167,030,036円単位型25本375,435,137,176円公社債投資信託単位型17本33,195,171,673円合計196本2,126,797,338,885円

2024/02/22 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
<内訳>e border="0" width="616">配分料率(年率)委託会社0.55%(税抜0.5%)販売会社0.605%(税抜0.55%)受託会社0.055%(税抜0.05%)合計1.21%(税抜1.1%)※「税抜」における税とは、消費税等相当額をいいます。

2024/02/22 9:01

#3 分配方針（連結）

●収益分配金に関する留意事項●
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。
e border="0" width="616">・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

2024/02/22 9:01

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2024/02/22 9:01

#5 投資制限（連結）

株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。

2024/02/22 9:01

#6 投資方針（連結）

①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#7 投資状況（連結）

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,116,505	3.35
合計(純資産総額)		987,371,734	100.00

e border="0" width="648"> 資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本954,255,22996.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,116,5053.35合計(純資産総額)987,371,734100.00

2024/02/22 9:01

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--151,772151,772151,772当期末残高83,0403,092,0012,103,9335,278,9759,793,758 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	251	251	9,642,237
当期変動額
剰余金の配当			△853,201
当期純利益			1,004,974
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△577	△577	△577
当期変動額合計	△577	△577	151,195
当期末残高	△325	△325	9,793,433

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/02/22 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,793,433	9,195,981
普通株式に係る純資産額(千円)	9,793,433	9,195,981

e border="0" width="619"> 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

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#10 注記表（連結）

 

第29期特定期間末2023年 5月24日現在			第30期特定期間末2023年11月24日現在
2.	元本の欠損		2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,437,307,790円		純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,252,629,803円
3.	1口当たり純資産額	0.4240円	3.	1口当たり純資産額	0.4439円
	(10,000口当たり純資産額)	(4,240円)		(10,000口当たり純資産額)	(4,439円)

e border="0" width="660">第29期特定期間末
2023年 5月24日現在第30期特定期間末

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

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#12 純資産額計算書（連結）

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

2024/02/22 9:01

#13 設定及び解約の実績（連結）

新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,613,744	2.45
合計(純資産総額)		761,170,297	100.00

e border="0" width="648">  資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券国際機関742,556,55397.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,613,7442.45合計(純資産総額)761,170,297100.00豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,761,452	2.98
合計(純資産総額)		193,080,960	100.00

e border="0" width="648">  資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券国際機関187,319,50897.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,761,4522.98合計(純資産総額)193,080,960100.00 

2024/02/22 9:01

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,881,8528,159,062前払費用200,271179,217未収委託者報酬1,515,2801,563,160未収運用受託報酬312,387361,904未収投資助言報酬32,33924,256未収還付法人税等-4,412その他9,9534,395流動資産合計10,952,08510,296,408固定資産  有形固定資産  建物※1657,578※1607,478器具備品※1273,616※1276,216建設仮勘定-6,519有形固定資産合計931,194890,213無形固定資産  ソフトウェア176,635136,499ソフトウェア仮勘定27,900109,350無形固定資産合計204,535245,849投資その他の資産  投資有価証券6,5317,430長期差入保証金300,000300,000長期前払費用19,4856,571前払年金費用240,647231,980繰延税金資産29,73576,854投資その他の資産合計596,399622,836固定資産合計1,732,1301,758,899資産合計12,684,21612,055,307       

		(単位:千円)
負債合計	2,890,782	2,859,325
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/02/22 9:01

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/02/22 9:01

#16 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2024/02/22 9:01

#17 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2023年11月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2024/02/22 9:01

#18 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	16,081,293
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2023年11月24日現在資産の部 流動資産 金銭信託414,792コール・ローン6,551,565特殊債券752,344,312未収入金15,955,569未収利息8,961,574前払費用3,649,396流動資産合計787,877,208資産合計787,877,208負債の部 流動負債 前受金16,081,275未払利息18流動負債合計16,081,293負債合計16,081,293純資産の部 元本等 元本396,609,226剰余金 剰余金又は欠損金(△)375,186,689元本等合計771,795,915純資産合計771,795,915負債純資産合計787,877,208 
注記表

2024/02/22 9:01