有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/05/25-2023/11/24)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	988,633,680	円
Ⅱ 負債総額	1,261,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,371,734	円
Ⅳ 発行済口数	2,251,524,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4385	円
(1万口当たり純資産額)	(4,385	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	801,588,112	円
Ⅱ 負債総額	40,417,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,170,297	円
Ⅳ 発行済口数	396,609,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9192	円
(1万口当たり純資産額)	(19,192	円)

 
豪ドル債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	193,080,969	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,080,960	円
Ⅳ 発行済口数	72,538,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6618	円
(1万口当たり純資産額)	(26,618	円)