有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,137,324,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,448,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,130,876,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,602,585,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5588 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,588 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,430,868,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,430,867,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,496,764,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,241 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 607,438,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,437,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,239,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,910 | 円) |
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