有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

(2021年12月30日現在)
 
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,168,519,390	円
Ⅱ 負債総額	240,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,168,279,286	円
Ⅳ 発行済口数	3,139,524,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3721	円
(1万口当たり純資産額)	(3,721	円)

 
(参考)
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	913,046,831	円
Ⅱ 負債総額	1,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,044,845	円
Ⅳ 発行済口数	648,250,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4085	円
(1万口当たり純資産額)	(14,085	円)

 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	221,504,363	円
Ⅱ 負債総額	254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,504,109	円
Ⅳ 発行済口数	96,497,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2954	円
(1万口当たり純資産額)	(22,954	円)