有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,116,308,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,617,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,105,691,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,455,641,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,726 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,653,893,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,892,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,108,037,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,926 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 398,397,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,397,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,925,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0129 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,129 | 円) |
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