有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,503,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,203,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,846,299,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,793,974,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5661 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,661 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,295,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,029,290,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,004,641,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,111 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 724,531,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,530,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,613,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0147 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,147 | 円) |
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