有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,462,159,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,300,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,457,858,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,630,596,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,015 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,994,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,993,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 794,433,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4513 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,513 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 286,204,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,204,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,504,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,931 | 円) |
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