有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/27-2025/11/25)

(2025年11月28日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
 
 

Ⅰ 資産総額	813,700,350	円
Ⅱ 負債総額	1,219,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,480,923	円
Ⅳ 発行済口数	1,621,677,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5010	円
(1万口当たり純資産額)	(5,010	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	629,517,299	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,517,299	円
Ⅳ 発行済口数	257,394,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4457	円
(1万口当たり純資産額)	(24,457	円)

 
豪ドル債マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	154,287,180	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,287,180	円
Ⅳ 発行済口数	50,824,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0357	円
(1万口当たり純資産額)	(30,357	円)