有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/26-2025/05/26)

(2025年5月30日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	751,539,138	円
Ⅱ 負債総額	655,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,883,829	円
Ⅳ 発行済口数	1,749,252,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4293	円
(1万口当たり純資産額)	(4,293	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	584,929,307	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,929,307	円
Ⅳ 発行済口数	291,086,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0095	円
(1万口当たり純資産額)	(20,095	円)

 
豪ドル債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	138,430,544	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,430,544	円
Ⅳ 発行済口数	50,824,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7237	円
(1万口当たり純資産額)	(27,237	円)