有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/11/25-2023/05/24)

(2023年5月31日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,056,277,876	円
Ⅱ 負債総額	912,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,365,100	円
Ⅳ 発行済口数	2,490,288,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4238	円
(1万口当たり純資産額)	(4,238	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	822,885,844	円
Ⅱ 負債総額	203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,885,641	円
Ⅳ 発行済口数	454,598,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8101	円
(1万口当たり純資産額)	(18,101	円)

 
豪ドル債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	201,859,105	円
Ⅱ 負債総額	47	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,859,058	円
Ⅳ 発行済口数	82,243,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4544	円
(1万口当たり純資産額)	(24,544	円)