有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/11/26-2026/05/25)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 813,704,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,569,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,508,584,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5393 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,393 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 625,967,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,967,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,430,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6702 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,702 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 152,214,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,214,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,723,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,035 | 円) |
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