有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/11/25-2024/05/24)

(2024年5月31日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	949,343,306	円
Ⅱ 負債総額	2,522,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	946,820,898	円
Ⅳ 発行済口数	2,020,739,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4686	円
(1万口当たり純資産額)	(4,686	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	774,236,853	円
Ⅱ 負債総額	39,503,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,733,589	円
Ⅳ 発行済口数	348,717,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1070	円
(1万口当たり純資産額)	(21,070	円)

 
豪ドル債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	183,507,427	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,507,427	円
Ⅳ 発行済口数	63,369,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8958	円
(1万口当たり純資産額)	(28,958	円)