有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(平成28年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,279,418,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,226,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,277,192,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,875,983,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5431 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,431 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,352,468,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,352,467,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,419,657,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,855 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 817,086,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,085,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 442,527,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8464 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,464 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
