有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(2018年6月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,416,217,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,567,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,408,650,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,982,564,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,834 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,876,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,735,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,886,141,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,296,290,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,550 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 460,497,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,496,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,696,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0494 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,494 | 円) |
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