有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/25-2022/11/24)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)  

Ⅰ 資産総額	1,108,858,043	円
Ⅱ 負債総額	2,279,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,106,578,476	円
Ⅳ 発行済口数	2,593,302,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4267	円
(1万口当たり純資産額)	(4,267	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド  

Ⅰ 資産総額	865,800,484	円
Ⅱ 負債総額	573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	865,799,911	円
Ⅳ 発行済口数	491,912,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7601	円
(1万口当たり純資産額)	(17,601	円)

 
豪ドル債マザーファンド 

Ⅰ 資産総額	212,563,035	円
Ⅱ 負債総額	253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,562,782	円
Ⅳ 発行済口数	86,362,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4613	円
(1万口当たり純資産額)	(24,613	円)