有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2020年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,532,846,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,922,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,902,063,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,926 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,233,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,221,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,012,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 873,253,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,627 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 299,683,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,682,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,072,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0377 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,377 | 円) |
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