有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(平成26年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,604,888,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,567,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,594,321,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,656,575,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8231 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,231 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,318,090,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,318,090,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,066,907,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,994 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,852,492,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,852,492,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 836,517,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,145 | 円) |
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