有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(平成27年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,303,703,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,297,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,293,406,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,547,820,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,193 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,041,295,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,041,295,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,721,891,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,847 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,536,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,536,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 496,362,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,540 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
