有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/25-2024/11/25)

(2024年11月29日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	825,174,863	円
Ⅱ 負債総額	300,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,874,605	円
Ⅳ 発行済口数	1,911,907,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4314	円
(1万口当たり純資産額)	(4,314	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	635,283,311	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,283,311	円
Ⅳ 発行済口数	324,053,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9604	円
(1万口当たり純資産額)	(19,604	円)

 
豪ドル債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	162,046,075	円
Ⅱ 負債総額	247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,045,828	円
Ⅳ 発行済口数	58,173,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7855	円
(1万口当たり純資産額)	(27,855	円)