有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

(2022年5月31日現在)
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 

Ⅰ 資産総額	1,172,226,484	円
Ⅱ 負債総額	315,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,171,910,739	円
Ⅳ 発行済口数	2,848,574,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4114	円
(1万口当たり純資産額)	(4,114	円)

 
(参考)
純資産額計算書
新興国通貨建国際機関債マザーファンド 

Ⅰ 資産総額	906,996,779	円
Ⅱ 負債総額	384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	906,996,395	円
Ⅳ 発行済口数	556,903,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6286	円
(1万口当たり純資産額)	(16,286	円)

 
豪ドル債マザーファンド 

Ⅰ 資産総額	229,291,729	円
Ⅱ 負債総額	236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,291,493	円
Ⅳ 発行済口数	94,380,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4294	円
(1万口当たり純資産額)	(24,294	円)