有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(平成26年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,675,252,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,616,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,561,636,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,984,683,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,267 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,002,401,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,002,401,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,373,757,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,753 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,295,030,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,030,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,095,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,843 | 円) |
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