有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(平成27年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,288,862,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,144,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,251,717,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,919,489,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,311 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,531,190,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,531,190,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,266,479,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,933 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,370,727,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,370,727,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 636,999,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,518 | 円) |
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