有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(2019年6月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,508,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,419,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,089,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,218,132,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,625 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,951,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,951,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,003,461,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,217 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 375,945,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,945,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,877,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,225 | 円) |
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