有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(2021年6月30日現在)
 
【純資産額計算書】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,388,833,950	円
Ⅱ 負債総額	383,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,388,450,712	円
Ⅳ 発行済口数	3,363,369,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4128	円
(1万口当たり純資産額)	(4,128	円)

 
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,082,385,780	円
Ⅱ 負債総額	648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,385,132	円
Ⅳ 発行済口数	699,066,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5483	円
(1万口当たり純資産額)	(15,483	円)

 
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	263,418,988	円
Ⅱ 負債総額	261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,418,727	円
Ⅳ 発行済口数	114,040,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3099	円
(1万口当たり純資産額)	(23,099	円)