有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,819,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,483,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,336,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,020,461,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,727 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,478,786,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,786,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 904,267,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,353 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 372,694,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,694,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,884,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,604 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
