有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(平成29年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,537,060,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,724,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,528,336,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,168,117,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5720 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,720 | 円) |
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,744,984,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,744,977,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,717,005,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,987 | 円) |
豪ドル債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 693,850,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,850,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,115,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1147 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,147 | 円) |
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