有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/05/25-2023/11/24)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178
第29期特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	31,473,120	132,626,612
第30期特定期間	2023年 5月25日～2023年11月24日	23,365,139	266,071,208

 
 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	742,556,553	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,613,744	2.45
合計(純資産総額)		761,170,297	100.00

豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	187,319,508	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,761,452	2.98
合計(純資産総額)		193,080,960	100.00

 
 (2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 0%	22,500,000	616.50	138,714,270	610.49	137,361,028	0	2027/3/13	18.05
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5%	3,800,000	2,759.33	104,854,708	2,777.90	105,560,570	5	2026/1/22	13.87
3	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	24,000,000	380.66	91,360,701	383.46	92,031,342	0	2024/9/18	12.09
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	11,000,000	785.00	86,350,000	791.90	87,109,880	8.75	2025/8/18	11.44
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0%	2,800,000	2,614.02	73,192,768	2,620.16	73,364,713	0	2025/6/12	9.64
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.25%	7,700,000	819.91	63,133,162	820.84	63,205,247	4.25	2024/6/19	8.30
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	7,300,000	784.48	57,267,178	785.11	57,313,595	8.5	2024/9/17	7.53
8	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	20,000,000	267.39	53,479,714	277.87	55,575,909	0	2026/1/26	7.30
9	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	20,000,000	202.08	40,417,800	197.79	39,558,909	0	2027/4/12	5.20
10	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.25%	4,000,000	782.72	31,308,940	786.88	31,475,360	8.25	2026/12/21	4.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.55
合計	97.55

 
豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	690,000	9,627.66	66,430,857	9,637.43	66,498,299	3.75	2025/3/12	34.44
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	560,000	9,745.97	54,577,457	9,748.89	54,593,829	4.75	2024/8/7	28.28
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 4%	500,000	9,644.91	48,224,594	9,658.17	48,290,860	4	2025/1/10	25.01
4	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 2.9%	190,000	9,416.16	17,890,713	9,440.27	17,936,520	2.9	2025/11/26	9.29

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.02
合計	97.02

 
②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
 該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。