有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/27-2025/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178
第29期特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	31,473,120	132,626,612
第30期特定期間	2023年 5月25日～2023年11月24日	23,365,139	266,071,208
第31期特定期間	2023年11月25日～2024年 5月24日	19,972,219	241,529,696
第32期特定期間	2024年 5月25日～2024年11月25日	15,522,000	134,899,963
第33期特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	8,928,629	169,958,819
第34期特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	11,524,903	148,943,971

 
 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	588,770,646	93.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,746,653	6.47
合計(純資産総額)		629,517,299	100.00

 
豪ドル債マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	146,274,059	94.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,013,121	5.19
合計(純資産総額)		154,287,180	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 0%	17,700,000	765.29	135,457,672	766.22	135,621,209	0	2027/3/13	21.54
2	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 11.5%	2,700,000	2,922.02	78,894,688	2,933.13	79,194,548	11.5	2030/1/16	12.58
3	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROP 28%	21,000,000	336.91	70,751,318	340.08	71,418,491	28	2027/3/22	11.34
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.25%	6,700,000	930.34	62,333,249	929.52	62,278,195	7.25	2030/1/23	9.89
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 0%	7,000,000	738.20	51,674,431	737.80	51,646,201	0	2028/12/29	8.20
6	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 0%	20,000,000	240.55	48,111,193	241.96	48,392,860	0	2027/4/12	7.69
7	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	1,400,000	2,620.99	36,693,953	2,625.38	36,755,328	5.75	2028/1/14	5.84
8	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 9.5%	1,000,000	2,830.25	28,302,555	2,821.77	28,217,799	9.5	2029/2/9	4.48
9	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.07%	3,000,000	828.29	24,848,897	829.52	24,885,690	7.07	2029/6/26	3.95
10	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 8.25%	2,480,000	926.05	22,966,186	927.42	23,000,150	8.25	2026/12/21	3.65
11	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 28%	5,800,000	337.76	19,590,120	341.04	19,780,815	28	2027/9/27	3.14
12	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 8.25%	800,000	948.51	7,588,125	947.42	7,579,360	8.25	2029/4/2	1.20

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.53
合計	93.53

 
豪ドル債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3.4%	650,000	10,144.29	65,937,922	10,130.80	65,850,230	3.4	2027/9/10	42.68
2	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.15%	430,000	9,911.08	42,617,682	9,865.54	42,421,860	3.15	2029/6/26	27.50
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.4%	370,000	10,292.29	38,081,502	10,270.80	38,001,969	4.4	2028/1/13	24.63

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.81
合計	94.81

 
②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
 
 
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
 
 
該当事項はありません。