有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成20年12月10日～平成21年 5月25日	1,040,784,921	―
第2期特定期間	平成21年 5月26日～平成21年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3期特定期間	平成21年11月25日～平成22年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4期特定期間	平成22年 5月25日～平成22年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	平成22年11月25日～平成23年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	平成27年11月25日～平成28年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	平成28年 5月25日～平成28年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	平成28年11月25日～平成29年 5月24日	190,173,114	935,585,768

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	2,626,844,919	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,132,691	4.30
合計(純資産総額)		2,744,977,610	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	82,300,000	629.50	518,084,837	635.46	522,991,234	7.5	2020/3/5	19.05
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5.75%	11,920,000	2,973.01	354,383,864	3,056.60	364,346,767	5.75	2018/4/3	13.27
3	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10%	10,000,000	3,468.64	346,864,150	3,520.83	352,083,210	10	2019/6/14	12.83
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	31,000,000	869.61	269,579,100	892.94	276,812,361	9	2021/3/31	10.08
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	20,000,000	834.99	166,999,560	855.23	171,046,260	7.5	2020/9/10	6.23
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	18,860,000	809.25	152,625,285	833.62	157,220,769	6	2019/10/21	5.73
7	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 11.5%	4,000,000	3,672.99	146,919,928	3,623.17	144,927,196	11.5	2020/10/30	5.28
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	4,500,000	3,000.03	135,001,440	3,044.52	137,003,580	8.5	2019/7/25	4.99
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	13,100,000	870.29	114,009,143	874.88	114,610,319	9	2018/12/21	4.18
10	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 8%	3,700,000	3,031.17	112,153,527	3,053.42	112,976,629	8	2018/10/11	4.12
11	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	12,000,000	581.87	69,825,240	586.09	70,331,976	4.75	2021/1/19	2.56
12	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10.5%	1,900,000	3,393.06	64,468,268	3,464.37	65,823,055	10.5	2018/4/17	2.40
13	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4%	10,500,000	595.60	62,538,115	601.43	63,151,042	4	2018/8/16	2.30
14	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 4.75%	7,000,000	571.50	40,005,441	582.90	40,803,115	4.75	2021/4/29	1.49
15	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	1,000,000	3,294.10	32,941,080	3,271.74	32,717,406	7.5	2022/5/9	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.70
合計	95.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	683,059,534	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,790,596	1.56
合計(純資産総額)		693,850,130	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	3,010,000	9,453.94	284,563,774	9,305.28	280,089,093	5.75	2019/10/21	40.37
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,500,000	9,839.60	147,594,022	9,803.83	147,057,552	6.25	2021/6/8	21.19
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,420,000	9,441.88	134,074,707	9,559.94	135,751,253	4.75	2024/8/7	19.56
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	1,200,000	9,620.27	115,443,281	9,544.43	114,533,220	6	2020/8/6	16.51
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	60,000	9,526.33	5,715,803	9,380.69	5,628,416	6.5	2019/8/7	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.44
合計	98.44

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。