有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期特定期間	2010年 5月25日～2010年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	2010年11月25日～2011年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	2011年 5月25日～2011年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575

 
 
(参考)
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,110,014,097	93.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,998,018	6.72
合計(純資産総額)		1,190,012,115	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	38,900,000	640.77	249,259,995	644.80	250,829,145	9	2021/3/31	21.08
2	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	9,620,000	2,129.92	204,898,655	2,139.28	205,799,332	7.5	2022/5/9	17.29
3	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8%	35,200,000	478.00	168,257,222	484.17	170,431,216	8	2021/11/16	14.32
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	6,160,000	1,544.49	95,140,599	1,475.31	90,879,509	8.75	2021/9/18	7.64
5	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 25%	5,208,000	1,621.79	84,463,056	1,609.49	83,822,427	25	2020/9/28	7.04
6	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 11.5%	3,410,000	2,123.94	72,426,357	2,050.39	69,918,585	11.5	2020/10/30	5.88
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9.125%	4,170,000	1,553.33	64,774,173	1,554.43	64,820,089	9.125	2020/10/7	5.45
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	13,150,000	454.43	59,758,055	464.74	61,113,547	4.75	2021/1/19	5.14
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	8,040,000	626.11	50,339,645	626.42	50,364,690	7.5	2020/9/10	4.23
10	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 4.75%	8,290,000	449.55	37,267,712	465.02	38,550,274	4.75	2021/4/29	3.24
11	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 14%	1,500,000	1,560.29	23,404,352	1,565.68	23,485,283	14	2021/3/5	1.97

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.28
合計	93.28

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	294,047,027	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,635,834	1.88
合計(純資産総額)		299,682,861	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,460,000	8,564.40	125,040,274	8,601.84	125,586,986	4.75	2024/8/7	41.91
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,230,000	7,970.91	98,042,232	7,789.39	95,809,497	6.25	2021/6/8	31.97
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	910,000	8,052.18	73,274,849	7,983.57	72,650,544	5.25	2022/3/23	24.24

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.12
合計	98.12

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。