有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成20年12月10日～平成21年 5月25日	1,040,784,921	―
第2期特定期間	平成21年 5月26日～平成21年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3期特定期間	平成21年11月25日～平成22年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4期特定期間	平成22年 5月25日～平成22年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	平成22年11月25日～平成23年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	平成27年11月25日～平成28年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	平成28年 5月25日～平成28年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	平成28年11月25日～平成29年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	平成29年 5月25日～平成29年11月24日	257,530,953	843,133,955

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	2,298,021,810	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,845,660	5.46
合計(純資産総額)		2,430,867,470	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	68,300,000	577.67	394,551,068	567.51	387,611,925	7.5	2020/3/5	15.95
2	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10%	9,450,000	3,557.58	336,192,199	3,561.67	336,578,552	10	2019/6/14	13.85
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	31,000,000	931.58	288,792,466	946.52	293,423,990	9	2021/3/31	12.07
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5.75%	6,160,000	2,905.08	178,953,174	2,931.69	180,592,412	5.75	2018/4/3	7.43
5	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 11.5%	4,000,000	3,719.08	148,763,248	3,706.13	148,245,384	11.5	2020/10/30	6.10
6	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10.75%	5,000,000	2,841.39	142,069,850	2,869.50	143,475,150	10.75	2020/4/6	5.90
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	14,400,000	901.61	129,832,805	915.55	131,839,920	7.5	2020/9/10	5.42
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	4,500,000	2,766.94	124,512,570	2,819.86	126,894,105	8.5	2019/7/25	5.22
9	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 8%	4,100,000	2,851.26	116,901,824	2,875.78	117,907,062	8	2018/10/11	4.85
10	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	10,500,000	883.85	92,804,481	893.32	93,799,293	6	2019/10/21	3.86
11	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	9,750,000	922.56	89,950,545	926.45	90,329,817	9	2018/12/21	3.72
12	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 7.5%	2,250,000	3,433.23	77,247,762	3,438.07	77,356,616	7.5	2019/12/16	3.18
13	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	12,000,000	531.89	63,827,652	522.39	62,687,688	4.75	2021/1/19	2.58
14	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4%	6,760,000	560.68	37,902,184	560.42	37,884,723	4	2018/8/16	1.56
15	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 4.75%	7,000,000	530.66	37,146,410	518.32	36,282,540	4.75	2021/4/29	1.49
16	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	1,000,000	3,346.69	33,466,961	3,311.26	33,112,633	7.5	2022/5/9	1.36

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.54
合計	94.54

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	596,898,058	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,539,860	1.74
合計(純資産総額)		607,437,918	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,500,000	9,976.87	149,653,145	9,887.82	148,317,370	6.25	2021/6/8	24.42
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,420,000	9,855.64	139,950,125	9,760.41	138,597,950	4.75	2024/8/7	22.82
3	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	1,235,000	9,425.37	116,403,357	9,369.03	115,707,550	5.75	2019/10/21	19.05
4	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	1,000,000	9,811.55	98,115,576	9,713.68	97,136,889	5.25	2022/3/23	15.99
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	1,000,000	9,687.67	96,876,787	9,619.78	96,197,878	6	2020/8/6	15.84
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	10,000	9,465.93	946,593	9,404.21	940,421	6.5	2019/8/7	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.26
合計	98.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。