有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	2010年11月25日～2011年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	2011年 5月25日～2011年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225

 
 
(参考)
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,103,880,875	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,112,466	4.26
合計(純資産総額)		1,152,993,341	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	33,600,000	714.13	239,950,233	710.68	238,791,168	9	2021/3/31	20.71
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8%	35,200,000	534.20	188,040,028	532.88	187,574,539	8	2021/11/16	16.27
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	12,760,000	1,349.16	172,153,581	1,356.58	173,100,373	8.75	2021/9/18	15.01
4	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 6.2%	5,000,000	2,040.00	102,000,435	2,054.57	102,728,775	6.2	2022/7/27	8.91
5	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	4,820,000	2,092.48	100,857,776	2,101.83	101,308,591	7.5	2022/5/9	8.79
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 2.85%	3,800,000	1,942.83	73,827,806	1,970.29	74,871,362	2.85	2022/12/13	6.49
7	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 20.5%	4,300,000	1,468.35	63,139,144	1,458.71	62,724,848	20.5	2022/2/14	5.44
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	10,420,000	518.63	54,041,944	518.89	54,068,984	4.75	2021/1/19	4.69
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.375%	6,000,000	748.20	44,892,249	746.14	44,768,908	8.375	2022/7/29	3.88
10	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 4.75%	8,290,000	516.19	42,792,764	518.53	42,986,377	4.75	2021/4/29	3.73
11	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 14%	1,500,000	1,390.84	20,862,660	1,397.13	20,956,950	14	2021/3/5	1.82

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.74
合計	95.74

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	282,232,249	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,972,482	1.39
合計(純資産総額)		286,204,731	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,460,000	9,166.72	133,834,211	9,120.99	133,166,594	4.75	2024/8/7	46.53
2	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	910,000	8,409.83	76,529,536	8,373.65	76,200,229	5.25	2022/3/23	26.62
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	900,000	8,142.91	73,286,195	8,096.15	72,865,426	6.25	2021/6/8	25.46

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.61
合計	98.61

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。