有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/11/25-2024/05/24)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178
第29期特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	31,473,120	132,626,612
第30期特定期間	2023年 5月25日～2023年11月24日	23,365,139	266,071,208
第31期特定期間	2023年11月25日～2024年 5月24日	19,972,219	241,529,696

 
 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	684,935,973	93.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,797,616	6.78
合計(純資産総額)		734,733,589	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	39,309,331	5.35
	売建	―	39,007,918	△5.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	176,491,792	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,015,635	3.82
合計(純資産総額)		183,507,427	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 0%	22,500,000	667.59	150,208,324	650.71	146,411,802	0	2027/3/13	19.93
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5%	3,800,000	2,772.06	105,338,380	2,816.90	107,042,551	5	2026/1/22	14.57
3	国際 機関	特殊 債券	COUNCIL OF EUROP 28%	21,000,000	416.74	87,516,094	451.34	94,782,367	28	2027/3/22	12.90
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	11,000,000	838.00	92,180,000	844.11	92,852,914	8.75	2025/8/18	12.64
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0%	2,800,000	2,626.08	73,530,391	2,593.92	72,629,897	0	2025/6/12	9.89
6	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 0%	7,000,000	562.13	39,349,715	562.21	39,354,994	0	2028/12/29	5.36
7	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	16,000,000	255.86	40,937,738	238.35	38,137,369	0	2026/1/26	5.19
8	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	20,000,000	193.39	38,678,340	178.58	35,717,662	0	2027/4/12	4.86
9	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.25%	4,000,000	835.56	33,422,792	833.13	33,325,584	8.25	2026/12/21	4.54
10	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.07%	3,000,000	849.23	25,477,078	822.69	24,680,833	7.07	2029/6/26	3.36

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.22
合計	93.22

 
 
豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	690,000	10,275.76	70,902,754	10,341.72	71,357,900	3.75	2025/3/12	38.89
2	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 4%	460,000	10,293.86	47,351,801	10,352.73	47,622,601	4	2025/1/10	25.95
3	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4.4%	370,000	10,429.29	38,588,376	10,325.07	38,202,769	4.4	2028/1/13	20.82
4	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 2.9%	190,000	10,050.02	19,095,054	10,162.38	19,308,522	2.9	2025/11/26	10.52

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.18
合計	96.18

 
 
②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	南アフリカランド	買建	4,695,670.00	39,462,880	39,309,331	5.35
	南アフリカランド	売建	4,659,664.92	39,160,289	39,007,918	△5.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
豪ドル債マザーファンド
 
 
該当事項はありません。