有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2008年12月10日～2009年 5月25日	1,040,784,921	―
第2期特定期間	2009年 5月26日～2009年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3期特定期間	2009年11月25日～2010年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4期特定期間	2010年 5月25日～2010年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	2010年11月25日～2011年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	2011年 5月25日～2011年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,560,262,733	94.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,629,340	5.66
合計(純資産総額)		1,653,892,073	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	52,760,000	552.43	291,466,288	554.52	292,567,284	7.5	2020/3/5	17.69
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	31,000,000	782.08	242,446,660	787.37	244,085,134	9	2021/3/31	14.76
3	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10%	5,840,000	2,916.18	170,304,912	2,909.89	169,937,588	10	2019/6/14	10.28
4	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10.75%	8,000,000	1,845.36	147,629,471	1,866.83	149,346,662	10.75	2020/4/6	9.03
5	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 11.5%	4,000,000	3,083.14	123,325,824	3,106.01	124,240,704	11.5	2020/10/30	7.51
6	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 10%	6,060,000	1,863.18	112,908,981	1,880.86	113,980,250	10	2020/3/16	6.89
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	12,270,000	761.71	93,461,865	764.00	93,743,830	7.5	2020/9/10	5.67
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9.125%	4,170,000	1,802.24	75,153,645	1,826.31	76,157,338	9.125	2020/10/7	4.60
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	12,000,000	517.52	62,103,168	518.90	62,268,984	4.75	2021/1/19	3.76
10	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 7.5%	2,040,000	2,893.87	59,035,148	2,906.77	59,298,187	7.5	2019/12/16	3.59
11	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	6,310,000	754.66	47,619,248	760.00	47,956,140	6	2019/10/21	2.90
12	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	1,420,000	2,870.36	40,759,133	2,888.73	41,020,017	7.5	2022/5/9	2.48
13	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 4.75%	7,000,000	511.37	35,796,516	514.31	36,001,812	4.75	2021/4/29	2.18
14	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	2,000,000	1,748.64	34,972,927	1,739.83	34,796,695	8.75	2021/9/18	2.10
15	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	760,000	1,928.82	14,659,036	1,955.54	14,862,108	8.5	2019/7/25	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.34
合計	94.34

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	384,756,248	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,641,056	3.42
合計(純資産総額)		398,397,304	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,410,000	8,542.72	120,452,473	8,543.90	120,469,008	6.25	2021/6/8	30.24
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,330,000	8,605.27	114,450,126	8,694.39	115,635,491	4.75	2024/8/7	29.03
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	910,000	8,489.56	77,255,052	8,519.27	77,525,399	5.25	2022/3/23	19.46
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	860,000	8,286.92	71,267,543	8,270.50	71,126,350	6	2020/8/6	17.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.58
合計	96.58

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。