有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/25-2022/11/24)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178

 
 
 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	828,549,509	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,250,402	4.30
合計(純資産総額)		865,799,911	100.00

 
豪ドル債マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	207,261,199	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,301,583	2.49
合計(純資産総額)		212,562,782	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	20,660,000	701.94	145,022,309	702.50	145,137,201	7.5	2023/7/30	16.76
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	4,900,000	2,395.05	117,357,523	2,443.28	119,721,048	4.75	2024/1/25	13.83
3	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	19,000,000	588.60	111,834,151	596.79	113,391,688	0	2023/9/5	13.10
4	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 12.5%	13,550,000	720.83	97,672,868	727.83	98,621,736	12.5	2023/2/9	11.39
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	10,000,000	833.56	83,356,032	830.08	83,008,416	8.5	2024/9/17	9.59
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.25%	9,950,000	814.58	81,051,538	814.95	81,088,074	7.25	2023/2/28	9.37
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.25%	10,600,000	652.74	69,191,464	652.48	69,163,904	4.25	2024/6/19	7.99
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0%	3,100,000	1,958.04	60,699,387	1,961.82	60,816,441	0	2025/6/12	7.02
9	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	3,910,000	812.57	31,771,596	812.40	31,765,215	7.5	2023/5/17	3.67
10	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 8.25%	1,000,000	2,579.90	25,799,005	2,583.57	25,835,786	8.25	2023/1/30	2.98

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.70
合計	95.70

 
 
豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	850,000	9,406.12	79,952,039	9,415.40	80,030,911	4.75	2024/8/7	37.65
2	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	690,000	9,244.20	63,785,006	9,246.44	63,800,436	3.75	2025/3/12	30.01
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 4%	500,000	9,255.80	46,279,012	9,269.25	46,346,285	4	2025/1/10	21.80
4	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 2.9%	190,000	8,967.22	17,037,729	8,991.35	17,083,567	2.9	2025/11/26	8.04

 
 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.51
合計	97.51

 
②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド 
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。