有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成20年12月10日～平成21年 5月25日	1,040,784,921	―
第2特定期間	平成21年 5月26日～平成21年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3特定期間	平成21年11月25日～平成22年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4特定期間	平成22年 5月25日～平成22年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5特定期間	平成22年11月25日～平成23年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	8,541,175,865	94.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	461,225,771	5.12
合計(純資産総額)		9,002,401,636	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 14%	22,570,000	5,341.82	1,205,650,760	5,321.08	1,200,969,561	14	2016/7/5	13.34
2	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	101,720,000	878.14	893,251,027	895.39	910,790,708	7.5	2020/3/5	10.12
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 8.75%	87,540,000	1,008.10	882,493,716	988.84	865,637,189	8.75	2017/3/1	9.62
4	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7%	18,750,000	4,496.23	843,043,688	4,521.64	847,809,094	7	2015/4/13	9.42
5	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 8%	88,030,000	851.98	750,005,916	839.86	739,335,800	8	2016/1/26	8.21
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	75,960,000	983.67	747,199,074	968.23	735,468,602	7.5	2016/6/1	8.17
7	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 9%	14,350,000	4,535.97	650,912,211	4,536.89	651,044,834	9	2016/9/30	7.23
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5.75%	12,880,000	4,315.30	555,811,768	4,419.93	569,287,757	5.75	2018/4/3	6.32
9	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 5%	13,000,000	4,263.57	554,264,112	4,335.42	563,604,886	5	2015/12/21	6.26
10	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 7.375%	41,170,000	976.01	401,823,482	964.13	396,932,815	7.375	2015/3/4	4.41
11	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4%	44,700,000	773.39	345,708,906	787.08	351,826,101	4	2018/8/16	3.91
12	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 5.25%	5,020,000	4,348.41	218,290,483	4,456.64	223,723,810	5.25	2017/2/28	2.49
13	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.625%	21,250,000	803.34	170,711,577	801.54	170,327,713	4.625	2015/11/17	1.89
14	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 5.25%	3,000,000	4,175.35	125,260,523	4,193.55	125,806,725	5.25	2016/7/19	1.40
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8%	2,110,000	4,899.12	103,371,432	4,839.52	102,113,872	8	2015/11/23	1.13
16	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 8.5%	8,830,000	1,000.64	88,356,563	979.57	86,496,398	8.5	2016/7/28	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.88
合計	94.88

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	2,248,822,205	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,208,229	2.01
合計(純資産総額)		2,295,030,434	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	9,710,000	10,426.46	1,012,409,930	10,578.05	1,027,129,383	5.75	2019/10/21	44.75
2	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	6,560,000	9,868.97	647,404,432	9,722.85	637,819,288	5.75	2015/2/17	27.79
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.5%	3,000,000	9,848.91	295,467,450	9,941.55	298,246,500	4.5	2017/3/7	13.00
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	1,740,000	10,507.86	182,836,851	10,868.85	189,118,077	6.5	2019/8/7	8.24
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6%	900,000	10,214.20	91,927,822	10,723.21	96,508,957	6	2020/8/6	4.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.99
合計	97.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。