有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/25-2024/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178
第29期特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	31,473,120	132,626,612
第30期特定期間	2023年 5月25日～2023年11月24日	23,365,139	266,071,208
第31期特定期間	2023年11月25日～2024年 5月24日	19,972,219	241,529,696
第32期特定期間	2024年 5月25日～2024年11月25日	15,522,000	134,899,963

 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	602,717,029	94.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,566,282	5.13
合計(純資産総額)		635,283,311	100.00

豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	156,947,761	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,098,067	3.15
合計(純資産総額)		162,045,828	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	269,961	△0.16
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 0%	22,500,000	589.90	132,728,603	589.87	132,721,193	0	2027/3/13	20.89
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5%	3,800,000	2,341.63	88,982,232	2,338.88	88,877,457	5	2026/1/22	13.99
3	国際 機関	特殊 債券	COUNCIL OF EUROP 28%	21,000,000	381.97	80,215,363	372.48	78,220,957	28	2027/3/22	12.31
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	8,530,000	833.83	71,125,954	837.75	71,460,623	8.75	2025/8/18	11.25
5	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 0%	7,000,000	606.42	42,449,681	606.51	42,456,156	0	2028/12/29	6.68
6	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	20,000,000	214.60	42,921,894	211.21	42,242,633	0	2027/4/12	6.65
7	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.25%	4,000,000	842.16	33,686,520	842.41	33,696,516	8.25	2026/12/21	5.30
8	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	11,000,000	298.85	32,873,813	296.18	32,579,987	0	2026/1/26	5.13
9	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	1,400,000	2,139.60	29,954,514	2,111.28	29,557,975	5.75	2028/1/14	4.65
10	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0%	1,000,000	2,367.20	23,672,047	2,370.21	23,702,100	0	2025/6/12	3.73
11	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.07%	3,000,000	675.70	20,271,157	682.31	20,469,464	7.07	2029/6/26	3.22
12	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 8.25%	800,000	839.66	6,717,312	841.49	6,731,968	8.25	2029/4/2	1.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.87
合計	94.87

 
豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.4%	650,000	9,553.09	62,095,125	9,582.06	62,283,435	3.4	2027/9/10	38.44
2	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 3.15%	430,000	9,240.58	39,734,510	9,296.86	39,976,534	3.15	2029/6/26	24.67
3	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4.4%	370,000	9,784.39	36,202,250	9,818.70	36,329,212	4.4	2028/1/13	22.42
4	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 2.9%	190,000	9,654.42	18,343,398	9,662.41	18,358,580	2.9	2025/11/26	11.33

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.85
合計	96.85

②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	2,755.00	269,714	269,961	△0.16
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。