有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期特定期間	2009年 5月26日～2009年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3期特定期間	2009年11月25日～2010年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4期特定期間	2010年 5月25日～2010年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	2010年11月25日～2011年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	2011年 5月25日～2011年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768

 
 
(参考)
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,466,961,277	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,989,934	3.93
合計(純資産総額)		1,526,951,211	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	46,190,000	550.47	254,266,250	557.67	257,588,974	7.5	2020/3/5	16.87
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 9%	32,200,000	776.42	250,009,600	787.36	253,529,920	9	2021/3/31	16.60
3	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 7.5%	6,940,000	2,910.53	201,990,906	2,951.21	204,814,050	7.5	2022/5/9	13.41
4	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 10.75%	8,000,000	1,643.84	131,507,798	1,741.01	139,281,069	10.75	2020/4/6	9.12
5	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 11.5%	4,000,000	3,040.00	121,600,384	3,018.86	120,754,684	11.5	2020/10/30	7.91
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	12,270,000	755.74	92,729,788	763.72	93,708,934	7.5	2020/9/10	6.14
7	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 10%	4,620,000	1,659.71	76,678,971	1,725.09	79,699,527	10	2020/3/16	5.22
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	5,010,000	1,550.44	77,677,280	1,534.65	76,886,236	8.75	2021/9/18	5.04
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 9.125%	4,170,000	1,605.43	66,946,594	1,646.62	68,664,192	9.125	2020/10/7	4.50
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	12,000,000	515.69	61,882,944	534.23	64,107,789	4.75	2021/1/19	4.20
11	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 4.75%	8,290,000	512.91	42,520,639	530.97	44,018,043	4.75	2021/4/29	2.88
12	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 7.5%	1,370,000	2,853.39	39,091,468	2,816.46	38,585,542	7.5	2019/12/16	2.53
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6%	3,340,000	748.75	25,008,317	758.15	25,322,317	6	2019/10/21	1.66

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.07
合計	96.07

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	368,248,161	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,697,130	2.05
合計(純資産総額)		375,945,291	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,420,000	8,323.47	118,193,303	8,782.50	124,711,594	4.75	2024/8/7	33.17
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,410,000	8,248.79	116,307,971	8,260.26	116,469,761	6.25	2021/6/8	30.98
3	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	910,000	8,197.45	74,596,877	8,297.86	75,510,533	5.25	2022/3/23	20.09
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6%	650,000	8,001.18	52,007,703	7,931.73	51,556,273	6	2020/8/6	13.71

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.95
合計	97.95

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。