有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/11/25-2023/05/24)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178
第29期特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	31,473,120	132,626,612

 
 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	767,303,101	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,582,540	6.75
合計(純資産総額)		822,885,641	100.00

 
豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	197,190,987	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,668,071	2.31
合計(純資産総額)		201,859,058	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	16,440,000	769.07	126,435,796	782.57	128,655,155	7.5	2023/7/30	15.63
2	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	23,870,000	546.59	130,471,281	491.92	117,422,053	0	2023/9/5	14.27
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	4,300,000	2,528.35	108,719,440	2,650.67	113,978,904	4.75	2024/1/25	13.85
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.25%	10,600,000	715.19	75,810,553	736.21	78,038,375	4.25	2024/6/19	9.48
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	11,000,000	720.56	79,262,655	700.20	77,022,924	8.75	2025/8/18	9.36
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	10,000,000	724.25	72,425,768	702.54	70,254,101	8.5	2024/9/17	8.54
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0%	3,100,000	2,067.11	64,080,700	2,155.09	66,807,825	0	2025/6/12	8.12
8	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 8.5%	8,000,000	576.58	46,126,440	568.82	45,506,175	8.5	2024/2/14	5.53
9	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5%	1,200,000	2,388.01	28,656,216	2,491.74	29,900,980	5	2026/1/22	3.63
10	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.25%	4,000,000	700.49	28,019,680	673.62	26,944,836	8.25	2026/12/21	3.27
11	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 13%	2,200,000	609.14	13,401,087	580.53	12,771,773	13	2024/1/19	1.55

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.25
合計	93.25

 
豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	790,000	9,231.76	72,930,951	9,170.29	72,445,320	4.75	2024/8/7	35.89
2	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	690,000	9,072.84	62,602,657	9,059.98	62,513,866	3.75	2025/3/12	30.97
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 4%	500,000	9,084.23	45,421,162	9,075.85	45,379,270	4	2025/1/10	22.48
4	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 2.9%	190,000	8,801.00	16,721,908	8,869.75	16,852,531	2.9	2025/11/26	8.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.69
合計	97.69

 
②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
 該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
 該当事項はありません。