有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期特定期間	2009年11月25日～2010年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4期特定期間	2010年 5月25日～2010年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	2010年11月25日～2011年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	2011年 5月25日～2011年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107

 
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,402,716,214	94.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,069,929	5.14
合計(純資産総額)		1,478,786,143	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	35,900,000	805.71	289,252,330	805.01	288,999,020	9	2021/3/31	19.54
2	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	8,800,000	2,886.52	254,013,760	2,862.72	251,919,782	7.5	2022/5/9	17.04
3	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	38,860,000	580.25	225,486,705	580.44	225,561,339	7.5	2020/3/5	15.25
4	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10.75%	8,000,000	1,836.82	146,945,918	1,835.92	146,873,712	10.75	2020/4/6	9.93
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	6,160,000	1,808.61	111,410,669	1,812.52	111,651,724	8.75	2021/9/18	7.55
6	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 11.5%	3,550,000	2,881.65	102,298,674	2,862.45	101,617,131	11.5	2020/10/30	6.87
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9.125%	4,170,000	1,818.97	75,851,257	1,820.85	75,929,605	9.125	2020/10/7	5.13
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	13,150,000	567.55	74,633,450	570.82	75,063,566	4.75	2021/1/19	5.08
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	8,550,000	787.92	67,367,161	788.15	67,387,270	7.5	2020/9/10	4.56
10	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 4.75%	8,290,000	561.45	46,544,653	563.25	46,694,221	4.75	2021/4/29	3.16
11	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 10%	600,000	1,830.76	10,984,583	1,836.47	11,018,844	10	2020/3/16	0.75

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.86
合計	94.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	365,831,971	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,862,345	1.84
合計(純資産総額)		372,694,316	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,460,000	8,870.43	129,508,416	8,782.96	128,231,297	4.75	2024/8/7	34.41
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,410,000	8,256.35	116,414,605	8,199.42	115,611,880	6.25	2021/6/8	31.02
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	910,000	8,339.91	75,893,224	8,180.37	74,441,372	5.25	2022/3/23	19.97
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	540,000	7,910.33	42,715,790	7,870.69	42,501,748	6	2020/8/6	11.40
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5%	60,000	8,473.48	5,084,089	8,409.45	5,045,674	5	2022/8/22	1.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.16
合計	98.16

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。