有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	842,312,415	92.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,732,430	7.75
合計(純資産総額)		913,044,845	100.00

 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	215,445,211	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,058,898	2.74
合計(純資産総額)		221,504,109	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	32,000,000	562.21	179,908,910	557.11	178,275,619	7.5	2023/7/30	19.53
2	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 12.5%	13,650,000	807.31	110,198,388	765.39	104,476,859	12.5	2023/2/9	11.44
3	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 6.2%	5,000,000	1,928.96	96,448,027	1,934.16	96,708,337	6.2	2022/7/27	10.59
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.25%	10,750,000	734.98	79,011,145	735.46	79,062,300	7.25	2023/2/28	8.66
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	10,000,000	757.91	75,791,520	763.75	76,375,530	8.5	2024/9/17	8.36
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 2.85%	3,800,000	1,837.30	69,817,668	1,858.89	70,638,150	2.85	2022/12/13	7.74
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0%	8,000,000	767.99	61,439,893	746.75	59,740,145	0	2022/9/5	6.54
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.375%	7,600,000	734.69	55,837,124	732.97	55,706,162	8.375	2022/7/29	6.10
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.25%	10,600,000	520.01	55,122,015	518.70	54,982,758	4.25	2024/6/19	6.02
10	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 20.5%	4,300,000	895.72	38,516,334	884.42	38,030,354	20.5	2022/2/14	4.17
11	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	1,420,000	1,987.64	28,224,507	1,994.09	28,316,201	7.5	2022/5/9	3.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	92.25
合計	92.25

 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,190,000	9,099.45	108,283,497	9,117.80	108,501,891	4.75	2024/8/7	48.98
2	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	690,000	8,930.22	61,618,572	8,988.94	62,023,735	3.75	2025/3/12	28.00
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 4%	500,000	8,935.95	44,679,753	8,983.91	44,919,585	4	2025/1/10	20.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.26
合計	97.26

 
②投資不動産物件
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。