有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/26-2025/05/26)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178
第29期特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	31,473,120	132,626,612
第30期特定期間	2023年 5月25日～2023年11月24日	23,365,139	266,071,208
第31期特定期間	2023年11月25日～2024年 5月24日	19,972,219	241,529,696
第32期特定期間	2024年 5月25日～2024年11月25日	15,522,000	134,899,963
第33期特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	8,928,629	169,958,819

 
 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	540,070,261	92.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,859,046	7.67
合計(純資産総額)		584,929,307	100.00

 
豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	133,130,070	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,300,474	3.83
合計(純資産総額)		138,430,544	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 0%	19,400,000	595.41	115,510,343	604.36	117,246,729	0	2027/3/13	20.04
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5%	3,800,000	2,370.12	90,064,615	2,408.17	91,510,739	5	2026/1/22	15.64
3	国際 機関	特殊 債券	COUNCIL OF EUROP 28%	21,000,000	321.63	67,543,674	307.22	64,516,226	28	2027/3/22	11.03
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	6,530,000	808.80	52,815,163	809.97	52,891,668	8.75	2025/8/18	9.04
5	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 0%	7,000,000	588.22	41,175,680	589.77	41,283,930	0	2028/12/29	7.06
6	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	20,000,000	180.70	36,141,485	165.74	33,149,781	0	2027/4/12	5.67
7	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.25%	4,000,000	816.88	32,675,520	819.39	32,775,712	8.25	2026/12/21	5.60
8	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	1,400,000	2,165.63	30,318,882	2,178.57	30,500,028	5.75	2028/1/14	5.21
9	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 9.5%	1,000,000	2,264.32	22,643,260	2,308.72	23,087,246	9.5	2029/2/9	3.95
10	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.07%	3,000,000	682.01	20,460,473	715.70	21,471,054	7.07	2029/6/26	3.67
11	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 28%	5,800,000	307.85	17,855,362	316.32	18,346,784	28	2027/9/27	3.14
12	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 0%	2,800,000	251.60	7,045,044	239.13	6,695,792	0	2026/1/26	1.14
13	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 8.25%	800,000	814.46	6,515,711	824.32	6,594,572	8.25	2029/4/2	1.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	92.33
合計	92.33

 
豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.4%	650,000	9,021.06	58,636,950	9,203.38	59,822,016	3.4	2027/9/10	43.21
2	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 3.15%	430,000	8,725.96	37,521,634	8,981.42	38,620,134	3.15	2029/6/26	27.90
3	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4.4%	370,000	9,239.48	34,186,090	9,375.11	34,687,920	4.4	2028/1/13	25.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.17
合計	96.17

 
②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。