有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576

 
 
(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	862,143,871	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,852,524	4.95
合計(純資産総額)		906,996,395	100.00

 
豪ドル債マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	224,082,491	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,209,002	2.27
合計(純資産総額)		229,291,493	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	23,800,000	658.30	156,676,824	640.78	152,507,500	7.5	2023/7/30	16.81
2	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 6.2%	4,400,000	2,577.84	113,425,067	2,673.79	117,646,915	6.2	2022/7/27	12.97
3	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 12.5%	14,650,000	694.77	101,784,782	680.52	99,697,611	12.5	2023/2/9	10.99
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 2.85%	3,800,000	2,455.40	93,305,545	2,530.10	96,144,165	2.85	2022/12/13	10.60
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.25%	10,750,000	841.00	90,408,037	831.90	89,429,814	7.25	2023/2/28	9.86
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	10,000,000	867.24	86,724,000	851.81	85,181,250	8.5	2024/9/17	9.39
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0%	13,198,000	670.08	88,437,158	642.52	84,800,576	0	2022/9/5	9.35
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.25%	10,600,000	608.94	64,548,289	594.21	62,986,973	4.25	2024/6/19	6.94
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.375%	4,620,000	840.67	38,839,185	828.10	38,258,312	8.375	2022/7/29	4.22
10	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 8.25%	1,000,000	2,600.22	26,002,256	2,612.98	26,129,813	8.25	2023/1/30	2.88
11	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 9%	1,460,000	630.05	9,198,739	641.16	9,360,942	9	2023/2/1	1.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.05
合計	95.05

 
豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,190,000	10,029.90	119,355,881	9,500.73	113,058,731	4.75	2024/8/7	49.31
2	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	690,000	9,843.37	67,919,296	9,328.41	64,366,031	3.75	2025/3/12	28.07
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 4%	500,000	9,849.68	49,248,420	9,331.54	46,657,729	4	2025/1/10	20.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.73
合計	97.73

 
②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
 
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。