有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2008年12月10日～2009年 5月25日	1,040,784,921	―
第2期特定期間	2009年 5月26日～2009年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3期特定期間	2009年11月25日～2010年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4期特定期間	2010年 5月25日～2010年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	2010年11月25日～2011年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	2011年 5月25日～2011年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,809,361,982	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,779,258	4.07
合計(純資産総額)		1,886,141,240	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	91,800,145	4.86
	売建	―	92,076,104	△4.88

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	66,540,000	563.58	375,008,794	554.40	368,897,760	7.5	2020/3/5	19.56
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	31,000,000	820.12	254,238,812	819.48	254,039,916	9	2021/3/31	13.47
3	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10%	8,050,000	2,987.45	240,490,224	2,953.12	237,726,498	10	2019/6/14	12.60
4	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10.75%	8,000,000	2,290.41	183,233,102	2,126.26	170,100,840	10.75	2020/4/6	9.02
5	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 11.5%	4,000,000	3,123.06	124,922,704	3,079.86	123,194,660	11.5	2020/10/30	6.53
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	4,500,000	2,225.58	100,151,415	2,192.51	98,663,321	8.5	2019/7/25	5.23
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9.125%	4,170,000	2,045.21	85,285,340	2,046.53	85,340,499	9.125	2020/10/7	4.52
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	9,450,000	793.73	75,008,373	796.38	75,258,477	7.5	2020/9/10	3.99
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	8,680,000	812.18	70,497,693	805.21	69,892,751	9	2018/12/21	3.71
10	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 7.5%	2,250,000	2,883.02	64,868,168	2,902.97	65,316,844	7.5	2019/12/16	3.46
11	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	8,220,000	778.10	63,959,853	785.31	64,553,172	6	2019/10/21	3.42
12	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	12,000,000	518.92	62,270,880	517.04	62,045,760	4.75	2021/1/19	3.29
13	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	2,000,000	2,171.16	43,423,237	1,934.82	38,696,450	8.75	2021/9/18	2.05
14	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 4.75%	7,000,000	517.72	36,240,400	514.47	36,013,040	4.75	2021/4/29	1.91
15	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	1,000,000	2,810.36	28,103,603	2,780.89	27,808,920	7.5	2022/5/9	1.47
16	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4%	3,890,000	527.52	20,520,528	521.95	20,303,995	4	2020/2/25	1.08
17	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 10%	540,000	2,285.95	12,344,143	2,131.31	11,509,079	10	2020/3/16	0.61

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.93
合計	95.93

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	トルコリラ	買建	3,826,600.50	91,352,433	91,800,145	4.86
	トルコリラ	売建	3,838,103.58	91,627,046	92,076,104	△4.88

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	451,074,475	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,422,500	2.05
合計(純資産総額)		460,496,975	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,500,000	9,183.65	137,754,897	8,979.13	134,687,049	6.25	2021/6/8	29.25
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,420,000	9,072.06	128,823,320	8,958.44	127,209,859	4.75	2024/8/7	27.62
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	1,000,000	9,031.48	90,314,848	8,900.81	89,008,172	5.25	2022/3/23	19.33
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	1,000,000	8,917.45	89,174,550	8,719.42	87,194,246	6	2020/8/6	18.93
5	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	153,000	8,676.00	13,274,286	8,480.48	12,975,149	5.75	2019/10/21	2.82

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.95
合計	97.95

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。