有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成20年12月10日～平成21年 5月25日	1,040,784,921	―
第2期特定期間	平成21年 5月26日～平成21年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3期特定期間	平成21年11月25日～平成22年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4期特定期間	平成22年 5月25日～平成22年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5期特定期間	平成22年11月25日～平成23年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6期特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	平成27年 5月26日～平成27年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	平成27年11月25日～平成28年 5月24日	250,367,323	985,985,931

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	3,237,873,611	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,593,838	3.42
合計(純資産総額)		3,352,467,449	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 9%	21,200,000	3,107.76	658,845,544	3,168.44	671,710,976	9	2016/9/30	20.04
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.75%	85,600,000	709.96	607,729,354	696.93	596,572,336	8.75	2017/3/1	17.80
3	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	96,220,000	617.15	593,827,503	603.62	580,804,030	7.5	2020/3/5	17.32
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5.75%	11,920,000	3,220.04	383,829,721	3,387.81	403,827,929	5.75	2018/4/3	12.05
5	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 13.625%	7,200,000	3,697.35	266,209,632	3,691.30	265,773,643	13.625	2017/5/9	7.93
6	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4%	32,000,000	557.97	178,550,527	550.98	176,315,007	4	2018/8/16	5.26
7	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 10%	4,700,000	3,072.62	144,413,516	3,168.44	148,917,056	10	2017/6/12	4.44
8	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 5.25%	4,130,000	3,352.97	138,477,819	3,467.46	143,206,285	5.25	2017/2/28	4.27
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	15,000,000	704.10	105,616,410	708.01	106,201,890	9	2018/12/21	3.17
10	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 9%	11,000,000	698.39	76,823,340	710.87	78,195,733	9	2021/3/31	2.33
11	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	12,000,000	554.18	66,502,458	552.90	66,348,726	4.75	2021/1/19	1.98

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.58
合計	96.58

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	792,805,237	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,280,601	2.97
合計(純資産総額)		817,085,838	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	7,120,000	8,504.32	605,508,068	8,552.67	608,950,317	5.75	2019/10/21	74.53
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	1,280,000	8,670.46	110,982,002	8,714.21	111,541,897	6	2020/8/6	13.65
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	840,000	8,623.27	72,435,500	8,608.69	72,313,023	6.5	2019/8/7	8.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.03
合計	97.03

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。