有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成20年12月10日～平成21年 5月25日	1,040,784,921	―
第2特定期間	平成21年 5月26日～平成21年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3特定期間	平成21年11月25日～平成22年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4特定期間	平成22年 5月25日～平成22年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5特定期間	平成22年11月25日～平成23年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13特定期間	平成26年11月26日～平成27年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	5,240,750,322	94.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	290,440,250	5.25
合計(純資産総額)		5,531,190,572	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.75%	87,540,000	1,043.05	913,085,970	1,026.00	898,160,400	8.75	2017/3/1	16.24
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	101,720,000	901.43	916,935,003	872.87	887,888,043	7.5	2020/3/5	16.05
3	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 9%	23,150,000	3,860.09	893,612,215	3,762.89	871,109,190	9	2016/9/30	15.75
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 14%	13,120,000	4,912.52	644,522,676	4,668.34	612,486,562	14	2016/7/5	11.07
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5.75%	12,880,000	4,225.02	544,182,705	4,068.87	524,070,971	5.75	2018/4/3	9.47
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	36,710,000	1,015.80	372,900,180	1,005.34	369,060,314	7.5	2016/6/1	6.67
7	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4%	44,700,000	789.75	353,018,250	781.56	349,357,320	4	2018/8/16	6.32
8	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 5%	7,950,000	3,727.90	296,368,137	3,777.14	300,283,081	5	2015/12/21	5.43
9	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 5.25%	3,730,000	4,289.29	159,990,525	4,179.39	155,891,580	5.25	2017/2/28	2.82
10	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 5.25%	3,000,000	3,595.16	107,855,055	3,630.51	108,915,345	5.25	2016/7/19	1.97
11	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 8.5%	8,830,000	1,027.22	90,703,526	1,013.52	89,493,816	8.5	2016/7/28	1.62
12	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 8%	9,260,000	824.85	76,381,110	799.50	74,033,700	8	2016/1/26	1.34

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.75
合計	94.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,343,865,715	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,861,773	1.96
合計(純資産総額)		1,370,727,488	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	9,710,000	10,410.73	1,010,882,033	10,467.55	1,016,399,998	5.75	2019/10/21	74.15
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	1,740,000	10,664.81	185,567,732	10,725.86	186,630,080	6.5	2019/8/7	13.62
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	1,280,000	10,693.78	136,880,395	10,698.62	136,942,426	6	2020/8/6	9.99
4	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4.5%	40,000	9,732.08	3,892,835	9,733.02	3,893,211	4.5	2017/3/7	0.28

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.04
合計	98.04

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。